Стратегии, тренды и технический анализ на рынке Форекс, а так же принципы торговли на Forex

8 Август, 2016

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В предыдущей статье «Что такое форекс и как он работает» мы знакомились с базовыми понятиями трейдинга, которые позволяют вникать в сущность всего того, что говорят о рынке аналитики. В данном материале речь пойдет о техническом анализе, который необходимо обязательно освоить, даже если в будущем вы примете решение торговать на Форекс на основании индикаторов или фундаментальная аналитика.

Стратегии Форекс

Основная идея технического анализа состоит в прогнозировании грядущих изменений цены по ее предшествующим колебаниям, которые отражены графически. Например, если ранее трейдеры видели, что цена отскакивает от проведенной линии сопротивления – высока вероятность того, что она и в будущем не сможет пробить ее, следовательно, можно успешно входить в сделки и хорошо зарабатывать. Ниже мы поговорим о том, как определять тренд, как торговать в равноудаленном канале и рассмотрим несколько популярных паттернов, сразу позволяющих перейти к торговле, хотя бы на демо-счете.

Форекс тренд – что это такое, как его определить и использовать для заработка


Желающим серьезно научиться торговать на валютном рынке, необходимо обязательно прочесть бестселлер А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Помимо бесценных сведений автор дает там и некоторые любопытные исторические справки. Он пишет, что первые поселенцы Манхеттена воздвигли на его южной оконечности стену, чтобы не разбредался их скот, стена по-английски – Уолл, отсюда и знаменитое название Уолл-стрит. Сельскохозяйственное прошлое нашло отражение в трейдинге, навечно запечатлев в биржевой терминологии Быков и Медведей.

Какое это имеет отношение к тренду? Когда бык ударяет врага, он бьет рогами снизу вверх, первый тип тренда – бычий – назван так потому, что цена в нем направлена снизу вверх. Цена никогда не идет по прямой, ее график представляет собой кривую, в которой можно очень четко различить импульсные и коррекционные волны. Импульсные волны – мощные, сильные толчки, в то время как коррекция – небольшой откат, как правило, слабый. Высшая точка, которой достигает импульс, называется максимумом, верхним экстремумом или, чаще всего, точкой «хай» (от английского high — высокий), коррекция образует минимум, он же – нижний экстремум или точка «лоу» (от английского low — низкий). Запоминаем ключевое правило:

  1. Бычий тренд наблюдается в том случае, если есть два последовательно повышающихся минимума и два последовательно повышающихся максимума (то есть каждая вершина и каждая впадина выше предыдущей).

    бычий тренд на форексе

    Как видно на рисунке выше, каждая вершина цены выше, чем предыдущая, таким образом, мы имеем дело с восходящим трендом. На скрине ниже можно наблюдать ситуацию, когда сломан критерий восходящего тренда (последующая вершина не обновила максимум предыдущей):

    сломан критерий бычьего тренда

Следующий тип Forex тренда – медвежий. Элдер пишет, что медведь, когда атакует врага, бьет его лапой сверху вниз, поэтому данный тип тренда будет направлен вниз.

  1. Медвежий тренд наблюдается в том случае, если есть два последовательно понижающихся минимума и два последовательно понижающихся максимума (то есть каждая вершина и каждая впадина ниже предыдущей).

    медвежий тренд в Forex

    Синими прямоугольниками на каждом рисунке отмечены так называемые зоны консолидации – это участки графика, где цена находилась в некой стагнации, она не двигалась ни вверх, ни вниз (трейдеры говорят – рынок просто «дышит»). Порой консолидация занимает более продолжительный временной интервал, в таких случаях говорят, что рынок находится в состоянии флета.
  2. Третий тип Forex тренда не получил названия, связанного с сельским хозяйством, его окрестили просто боковым – это тренд, при котором нельзя определить ни восходящее, ни нисходящее движение, цена то растет, то падает в определенном диапазоне.
    боковой тренд в Форексе

Справедливый вопрос, как тогда отличить боковой тренд от зоны консолидации или флета? Дело в амплитуде колебаний: у бокового тренда она должна превышать 250-300 пунктов, как видно на изображении выше, амплитуда равна 2 226 пунктам (кстати, инструмент Перекрестие измеряет не длину, а линию от горизонтальной прямой до указанной точки, проведенную под углом в 90 градусов).

! При наличии бокового тренда торговать на рынке можно, при наличии флета – нельзя.

Никогда не торгуйте при флете, поскольку цена после стагнации, в большинстве случаев, начинает уверенно подниматься или падать, консолидация может быть затяжной, если на рынке ожидаются важные новости, или по иной причине.

У названий Forex трендов есть синонимы, которые необходимо знать, чтобы понимать финансовых аналитиков, любящих умные слова и биржевой сленг:

  1. Бычий тренд – восходящий или повышательный;
  2. Медвежий тренд – нисходящий или понижательный;
  3. Боковой тренд – горизонтальный, нейтральный или рэйндж.

Поскольку биржа – это огромное скопление людей и их денег, необходимо сразу же запомнить фундаментальное правило:

! Всегда торгуйте только по тенденции и никогда не открывайте сделки против основного движения.

Если тренд бычий – открывайте сделки только на покупку, если медвежий – только на продажу, для боковых трендов существуют отдельные стратегии, там можно вести торговлю на основании показаний осцилляторов, о которых мы будем говорить в статье «Как анализировать рынок с помощью индикаторов».

Почему? Потому что график цены отражает психологию рыночной толпы, попытаетесь пойти против нее – она просто раздавит вас и не заметит этого. Некоторые трейдеры говорят, что можно открывать сделки против тренда в момент коррекционного отката, когда цена движется против основного направления. Да, это возможно, но слишком рискованно, поскольку тенденция (слово, синонимичное тренду) может ускориться, тогда ваша позиция будет мгновенно закрыта по Стоп Лоссу (об этом мы говорили в первой статье «Как заработать на Форекс»).

Мы завершили изучение трех типов трендов, которые существуют на рынке Форекс, обязательно научитесь выделять их на графиках, чтобы успешно торговать в будущем. Ниже мы проанализируем ряд стратегий, которые позволят вам успешно начать торговать и увеличивать свой стартовый депозит. Еще раз, запомните – «The trend is your friend» — тренд является вашим другом, не открывайте сделки против него.

Стратегии торговли на Форекс для равноудаленного канала


Стратегий, по которым можно торговать на рынке Форекс, бесчисленное множество. Самый простой и самый, наверное, беспроигрышный вариант – открытие сделок в рамках равноудаленного канала. Очень хорошо описывает эту систему и разбирает по ней текущую рыночную ситуацию трейдер от компании Альпари Марат Газизов, если хотите, можете посмотреть его вебинар «Торговая стратегия. Базовый принцип» (найти можно в расписании занятий).

Для начала необходимо научиться рисовать равноудаленный канал. Делать это можно либо с помощью специального инструмента, либо посредством трендовой линии (прокладываем линию поддержки, затем, удерживая клавишу Ctrl, нажимаем на нее и перетаскиваем так, чтобы получилось сопротивление). Принцип канала – цена попеременно касается сначала верхней, потом нижней границы, двигаясь в определенном направлении, например:

строим в Forex равноудаленный канал

Конечно, далеко не всегда цена идеально касается одной из границ. Тренд может ускоряться или замедляться, тогда наклон линий поддержки и сопротивления необходимо менять. На рисунке выше можно наблюдать, как цена замедлила падение вниз, не достигнув линии поддержки, а затем вообще повернула в обратную сторону, медвежий тренд превратился в бычий:

ослабление тренда в форексе, переход медвежьего в бычий

Трейдеры расходятся во мнении, как будет правильнее строить равноудаленный канал: некоторые строят его по телам свечей, некоторые – по теням, в принципе, любое построение можно считать верным.

Какова основная стратегия торговли по каналам? Для того чтобы убедиться в намерении цены двигаться по ранее намеченной тенденции, мы должны получить сигнал, которым будет пробитие предыдущей вершины. Обратите внимание, свеча должна закрыться, пробив вершину, до тех пор, пока она не закрылась, входить в сделку нельзя, иначе тело может легко вернуться к своему прежнему уровню, оставив лишь тень.

торговая стратегия на Forex для равноудаленного канала

На рисунке выше показана типичная ситуация. Свеча пробивает максимум предыдущей волны, который мы обозначили длинной линией, а момент пробоя выделили кружком зеленого цвета. Таким образом, нами получен хороший сигнал для входа в сделку. По следующей свече мы проводим вертикальную линию, в точке ее пересечения с линией сопротивления канала устанавливаем Тейк Профит, а Стоп Лосс помещаем за предыдущую вершину.

Специалисты по графическому Forex анализу говорят, что, несмотря на невозможность выдержать желаемый вариант соотношения 3:1 (в три раза больше прибыли в сравнении с возможным убытком), каналы очень хорошо работают и стабильно приносят деньги. В рассматриваемом случае Тейк Профит был взят первой же свечой, две последующие даже попытались пробить сопротивление, но не сумели.

Если продолжать анализировать тренд, можно заметить, что цена не достигает прежней вершины, это является сигналом к тому, что тренд готов развернуться. Здесь входить в сделку опасно. Можно попробовать перестроить канал, уменьшив угол его наклона. Если входить в сделку по слабому пробитию, прибыль все же можно получить, ибо свеча достает до линии Профита тенью, однако риск очень велик:

ослабление Форекс тренда в канале

Когда вы строите канал, необходимо принимать во внимание еще и следующий момент. Зоны, где рынок колеблется – это участки, на которых трейдеры открывали большое количество позиций. При приближении к данным зонам тренд может встретить сопротивление и не пробить цель сходу. На рисунке ниже как раз видно, что цена отскакивает от сопротивления, попытается она взять уровень снова или нет – время покажет:

набор позиций привел к откату

Если на пути вашего канала ожидаются подобные препятствия – лучшие повременить с входом в сделки и понаблюдать за развитием событий.

Если тренд на Forex ускоряется, он может не постепенно менять наклон линий сопротивления, а пробивать их одной свечой. В данном случае мы можем построить двойной канал вверх от восходящего или вниз от нисходящего. Постройка двойного канала допускается при соблюдении следующих условий:

  1. Коррекция волн превышает уровень 50% по Фибоначчи (сетку Fibo мы подробно рассмотрим ниже);
  2. Уровень пробивается одной крупной свечой;
  3. Подволны отсутствуют.

Пример:

двойной канал вверх от восходящего

Чтобы построить двойной канал, необходимо провести выше или ниже основного еще одну параллельную линию, либо применить инструмент «Каналы Фибоначчи», по которым рисовать равноудаленные параллельные прямые становится гораздо проще.

По каналам мы разобрали весь необходимый материал, познакомимся теперь с линиями Фибоначии, которые вам не помешает использовать в торговле на Forex, а потом перейдем к изучению паттернов или фигур разворота/продолжения тенденции.

Принцип линий Фибоначчи в следующем – если растянуть сетку Fibo от начала тренда до его конца (вершины или максимальной впадины), пространство графика рядом будет поделено на ряд уровней, основные из которых: 23,6; 38,2; 50; 61,8:

линии Фибоначчи используемая в стратегия на Форексе

Выше мы использовали линии Фибоначчи для принятия решения о том, можно ли строить двойной канал вверх от восходящего. Существует немало торговых стратегий на Форексе, которые основаны непосредственно на данном инструменте. Коррекция при большинстве импульсов не пробивает уровня в 50 процентов, либо только «тестирует» его тенью, поэтому Стоп Лоссы многие трейдеры выставляют на 61,8.

Данная информация дана просто для ознакомления, переходим к следующей теме – изучению фигур разворота и продолжения тенденции.

Торговые стратегии Forex или знакомство с паттернами


Уже давно биржевые игроки заметили, что на рынке все повторяется, поэтому схожие графические модели, которые образуются графиками цен, нередко приводят к одинаковым результатам. Так появились модели разворота и продолжения тенденции. К первым относятся вымпелы и флаги, ко вторым – голова и плечи (как для восходящих, так и для нисходящих тенденций), двойная вершина и двойное дно. Есть еще прямоугольники и треугольники, которые могут сигнализировать как о продолжении ранее начатой тенденции, так и о ее завершении.

Голова и Плечи (head-and-shoulders)

Нам хорошо известно, что тренд восходящий наблюдается тогда, когда каждая вершина и впадина выше предыдущей. Рынок Forex может сигнализировать о завершении восходящей тенденции таким образом: цена добирается до новой вершины, но затем снижается, впадина образуется либо выше предыдущей (как и должно быть), либо на одном уровне с ней, а новая вершина – ниже. Схема:

голова и плечи

Торговая Форекс стратегия:

  1. Проведите перпендикуляр от головы до шеи (это можно легко сделать с помощью инструмента «Рисование трендовой линии»);
  2. Отложите проведенный перпендикуляр ниже линии шеи;
  3. Проведите горизонтальную линию через крайнюю точку отрезка;
  4. Откройте сделку на понижение (или на повышение, если паттерн перевернутый) и установите Тейк Профит на указанной линии;
  5. Стоп Лосс поставьте выше уровня правого плеча.

торговая стратегия Forex для головы и плеч

Пример разворотной фигуры на графике:

голова и плечи на графике используемом в Форексе

Паттерны тем надежнее, чем больше временной промежуток, в течение которого они отслеживаются. Почти стопроцентный результат можно получить, если строить торговые стратегии по фигурам на дневном или недельном графиках.

Двойная вершина или двойное дно Форекс стратегии

Сущность данной разворотной модели вполне ясна: цена приближается к какому-то уровню, пытается его пробить в первый раз, откатывает назад, принимается за попытку снова и меняет направление (быки/медведи пережили агонию, уступили право первенства соперникам). Соответственно, если подобная ситуация возникает в рамках восходящего тренда – мы наблюдаем двойную вершину, если тренд был нисходящим – двойное дно:

двойная вершина

Торговая Forex стратегия:

  1. Проведите перпендикуляр от вершины до линии поддержки (это можно легко сделать с помощью инструмента «Рисование трендовой линии»);
  2. Отложите проведенный перпендикуляр ниже линии поддержки;
  3. Проведите горизонтальную линию через крайнюю точку отрезка;
  4. Откройте сделку на понижение (или на повышение, если паттерн – двойное дно) и установите Тейк Профит на указанной линии;
  5. Стоп Лосс поставьте за вершину паттерна.

торговая стратегия для двойной вершины

Пример разворотной фигуры на графике:

двойная вершина на графике форекс стратегии

Мы рассмотрели разворотные фигуры, проанализируем теперь торговые стратегии Форекса для паттернов, сигнализирующих о продолжении ранее начатой тенденции.

Флаги и вымпелы на графиках Forex

У обычного флага есть древко и полотно, развеивающееся по ветру. Из-за сходства с настоящим флажком одноименное название получил и паттерн на валютном рынке. Суть его в следующем: сначала цена переживает эффективный рост или спад, который выглядит как последовательность длинных свечей одного типа (либо только бычьи, либо только медвежьи), коррекций, позволяющих строить равноудаленный канал, нет. Затем начинается коррекционный откат, который можно представить как канал: цена движется от одного края к другому. Сигналом на вход в сделку будет пробитие верхней или нижней границы – открываем позицию по тренду (в направлении древка).

Торговая стратегия:

  1. Проведите перпендикуляр от начала до конца «древка»;
  2. Отложите 2/3 проведенного перпендикуляра от той точки, в которой цена пробила линию сопротивления «полотна»;
  3. Проведите горизонтальную линию через крайнюю точку отрезка;
  4. Откройте сделку по тренду и установите Тейк Профит на указанной линии;
  5. Стоп Лосс поставьте за точку Low «полотна»:

форекс стратегия для флага

С вымпелами поступать необходимо аналогичным образом, отличие их состоит лишь в том, что «полотно» у вымпелов треугольное, а не в форме прямоугольника. Вот так выглядят указанные паттерны на графиках:

флаги и вымпелы на графиках Forex

Нам остается разобрать прямоугольники и треугольники – фигуры, которые могут указывать как на готовящийся разворот тенденции, так и на ее продолжение. Чтобы не ошибиться, не стоит входить в сделку до тех пор, пока не будет пробита линия поддержки или сопротивления.

Прямоугольники

Данный паттерн образуется вследствие того, что тенденция начинает колебаться между горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Не стоит принимать за фигуру ситуацию, когда на рынке флет, когда белая свеча заменяется на черную и наоборот. Цена должна двигаться в рамках прямоугольника то вверх, то вниз, необходимо четко видеть волны:

паттерн - прямоугольник

Торговая Форекс стратегия:

  1. Проведите перпендикуляр от линии поддержки до линии сопротивления в прямоугольнике;
  2. Если цена пробивает уровень поддержки и сопротивления, отложите полученное расстояние от пробитого уровня;
  3. Проведите горизонтальную линию через крайнюю точку отрезка;
  4. Откройте сделку по направлению волны, пробившей уровень, и установите Тейк Профит на указанной линии;
  5. Стоп Лосс поставьте за точку ближайшей вершины или впадины;
  6. При достижении линии Профита можно не закрывать сделку целиком: если движение интенсивное, можно закрыть 2/3 позиции, поставить SL на безубыток – точку открытия сделки – и наблюдать за развитием событий.

форекс стратегия для прямоугольника

Рассмотрим последний паттерн – треугольники

3 типа треугольников на финансовых рынках Форекс

Треугольники можно поделить на три большие группы. Первый вариант – восходящие – когда линия сопротивления горизонтальна, а линия поддержки имеет наклон вверх. Второй – нисходящие – линия сопротивления горизонтальна, вверх наклонена поддержка. В зависимости от наклона линии можно сделать вывод о том, как будет вести себя цена: при наклоне вверх она, в большинстве случаев, растет после пробоя, при наклоне вниз – снижается. Есть еще и симметричные треугольники – когда обе линии наклонены примерно под одним углом. В случае симметрии нельзя заранее предугадать, куда пойдет цена – она может пробить как нижний, так и верхний уровень.

типы треугольников на форексе

Торговая Forex стратегия:

  1. Проведите перпендикуляр от наибольшего экстремума, которого цена достигла в паттерне, до линии сопротивления;
  2. Если цена пробивает уровень поддержки и сопротивления, отложите полученное расстояние от пробитого уровня в направлении движения цены;
  3. Проведите горизонтальную линию через крайнюю точку отрезка;
  4. Откройте сделку по направлению волны, пробившей уровень, и установите Тейк Профит на указанной линии;
  5. Стоп Лосс поставьте за точку ближайшей вершины или впадины.

Пример равностороннего треугольника на графике:

равносторонний треугольник

Иногда возникают ситуации, когда вырисовывается расширяющийся треугольник, но в таких случаях лучше не торговать, поскольку неизвестно, как цена поведет себя, отсутствуют четкие критерии для установки Тейк Профита и Стоп Лосса.

Технический анализ на рынке Форекс — заключение


Освоив материал, приведенной в этой статье, поняв основные принципы действий в рамках стратегий для торговли, вы сможете начать заключать первые успешные сделки. Не стоит сразу торговать на реальном счете – пробуйте свои силы на Demo, отточите мастерство. Следует помнить, что в некоторых ситуациях паттерны или каналы не срабатывают, сделки заканчиваются Стоп Лоссом, однако суть любой стратегии состоит в том, чтобы увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить число убыточных.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Еще:

Рубрики :Вопросы и ответы на любые темы ¦ Способы заработка в сети

Комментарии и отзывы


Подписаться не комментируя